Cash Management
LFK Conseil vous accompagneCash management
Le cash est vital pour la vie de l’entreprise. Au-delà de sa création le cash doit circuler avec fluidité au sein de l’entreprise.
Quotidiennement l’entreprise est amenée à prendre des décisions concernant le pilotage de sa trésorerie. Les enjeux financiers associés sont importants. Il est donc primordial que le risque opérationnel de la gestion quotidienne soit évité. Le coût de fonctionnement doit être optimal.
La première source de financement de l’entreprise est celle qu’elle détient au sein de ses différents comptes bancaires. Votre groupe est composé de multiples sociétés, banques et comptes bancaires : la circulation de votre cash est-elle optimale ?
Diagnostic de la gestion de trésorerie
Les différents éléments du diagnostic de la gestion du cash établit par LFK Conseil sont le fruit d’une expérience de plus de 25 ans :
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- évaluer la qualité de la centralisation du cash.
- déterminer a posteriori de la pertinence des outils de financement du BFR.
- déterminer les gains à recouvrer sur la facture des frais bancaires.
- déterminer l’écart par rapport à l’optimum de coût lié aux outils de règlements et au processus d’encaissements.
- Revue des processus et des outils utilisés.
Centralisation du cash
Votre groupe est composé de multiples sociétés, banques et comptes bancaires.
La circulation du cash est-elle optimale ?
LFK CONSEIL est à vos côtés pour optimiser la circulation du cash au sein de votre groupe :
- Analyse de la structure de la circulation du cash au sein de votre groupe permettant l’identification des poches de cash disponibles.
- Respect des règlementations locales.
- Rationalisation du nombre de comptes bancaires,
- Définition de la cible en tenant compte de l’historie, de la culture de votre groupe et des hommes qui le composent.
- Rédaction du cahier des charges à destination de vos partenaires bancaires et éditeurs de logiciels.
- Aide à la sélection de la meilleure offre tant technique, organisationnelle et financière.
